Test
10 669 m2
Bialystok, Polsko
Accolade Retail Assets Fund
Stabilní investice do retailových parků s dlouhodobými nájemci
-
Dlouhodobá partnerství s předními nájemci
-
Investice do míst, kde lidé nakupují každý den
-
Stabilní výnosy založené na konzervativní strategii
Očekávaný dlouhodobý výnos p.a.
7-9 %
Minimální
investice
2,5 mil. Kč
Minimální doba
držení investice
3 roky
Accolade Funds v číslech
12 LET
zkušeností
55,3 MLD. KČ
hodnota portfolia
100+
nájemníků
2,3 MIL. M²
pronajímatelné plochy
O FONDU
Accolade Funds rozšiřuje portfolio o aktiva každodenní potřeby. Správu zajišťuje MY PARK, specialista na retailové nemovitosti a náš strategický partner.
MY PARK, specialisté na retail s portfoliem €375 mil.
-
Hluboká znalost retailového trhu, supermarkety, hypermarkety a retail parky v Česku, na Slovensku a v Polsku
-
87 nemovitostí pod přímou správou od akvizice po každodenní provoz
-
Operativní kontrola nad životním cyklem každé nemovitosti
Míra obsazenosti
99,3 %
WAULT
8,7 R.
Metriky MY PARK (87 nemovitostí, 99,3 % obsazenost, 8,7 roku) se vztahují k celkovému portfoliu správce, nikoli výhradně k portfoliu Accolade Retail Assets Fund.
Vybraní nájemci v portfoliu My Park
PORTFOLIO
Náš fond je určen pro kvalifikované investory, kteří hledají stabilní výnosy z retailových nemovitostí ve střední Evropě.
Test 1
123 123 m2
Praha
Test 2
1 558 m2
Praha
Proč investovat
Buďte u toho od začátku. Staňte se součástí fondu investujícího do retailových nemovitostí.
1
Stabilní investice
-
Nezávislost na akciovém trhu
-
Stabilní příjem díky dlouhodobým nájemním smlouvám
2
Dlouhodobý růst
-
Retail parky dosahují stabilního nájemního růstu napříč Evropou
-
Vhodné pro investory orientované na dlouhodobé zhodnocení
3
Retail pro každodenní potřeby
-
Zaměření na základní každodenní nákupy
-
Pravidelná návštěvnost bez ohledu na ekonomickou situaci
4
Diverzifikace
-
Rozložení rizika mezi vysoce kvalitní retailové nemovitosti
-
Mix nájemců pokrývající potraviny, drogerii a zboží každodenní potřeby
5
Profesionální správa aktiv
-
Zkušený tým asset a property managementu
-
Prověřené procesy z portfolia o hodnotě přes €2 mld.
6
Expanze v CEE regionu
-
Rychle rostoucí střední třída a spotřeba
-
Nedostatečná nabídka kvalitních moderních retailových ploch
Investujte s námi
Náš fond je určen kvalifikovaným investorům hledajícím stabilní výnosy z retailových nemovitostí ve střední Evropě.
Minimální investice
-
Minimální investice činí 2,5 mil. Kč (nebo 100 000 EUR), resp. 250 000 Kč (nebo 10 000 EUR) pro opakované investice.
Flexibilita měny
-
Investovat lze v CZK nebo EUR.
Pravidelný úpis akcií
-
Nové akcie se upisují 4× ročně, vždy na konci kalendářního čtvrtletí.
01
Kontaktujte nás
Jakékoli dotazy rádi zodpovíme a provedeme vás celým procesem.
02
Jsme tu pro vás
Poskytneme vám všechny informace, které k investování potřebujete.
03
Podpis smlouvy
Pokud se rozhodnete investovat, podepíšeme Upisovací smlouvu.
04
Pravidelné reporty
Čtvrtletně vás informujeme o výsledcích fondu i výkonnosti vaší investice.
05
Následné investice
Pokud jste s investicí spokojeni, můžete kdykoliv v termínu úpisu akcií investovat opakovaně.
06
Zpětný odkup
Po třech letech můžete kdykoliv požádat o zpětný odkup akcií.
ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Přečtěte si odpovědi na časté dotazy, nebo kontaktujte naše odborníky pro více informací.
-
Obecné informace
-
Investiční strategie
-
Výkonnost a výnosy
-
Podrobnosti o investici
-
Poplatky
-
Zpětný odkup akcií
-
Řízení rizik
-
Administrativa
Co je Accolade Retail Assets Fund?
Accolade Retail Assets Fund je dílčím fondem společnosti ACCOLADE FUND SICAV p.l.c., která je alternativním investičním fondem (AIF) pro kvalifikované investory. Tento fond je regulován Maltským úřadem pro finanční služby (MFSA).
Pro koho je fond určen?
Fond je určen pro kvalifikované investory, kteří mají pokročilé znalosti a zkušenosti s investováním.
Jaké měny lze použít pro investici?
Investice lze provádět v CZK nebo EUR.
Jaký je cíl investiční strategie fondu?
Cílem investiční strategie fondu je zvyšovat hodnotu investic prostřednictvím investic do retailových (obchodních) nemovitostí – supermarketů, hypermarketů a retail parků pro každodenní nakupování.
Na jaké typy aktiv se fond zaměřuje?
Cílem fondu je zachovat a zhodnotit kapitál investorů prostřednictvím odolného, výnosově orientovaného portfolia retailových nemovitostí, zaměřeného na střednědobé až dlouhodobé zhodnocení především prostřednictvím příjmů z nájmů a aktivní správy aktiv.Fond se zaměřuje na retailové nemovitosti sloužící každodenním spotřebitelským potřebám ve vyhledávaných a dobře dostupných lokalitách. Fond investuje převážně do retailových nemovitostí v zemích EU a může investovat do souvisejících doplňkových aktiv. Omezená část kapitálu může být alokována na rozvoj, rozšiřování nemovitostí a revitalizační činnosti.
Jak často je fond oceňován?
Fond je oceňován čtyřikrát ročně.
Je výnos fondu garantovaný a jaký výnos lze očekávat?
Fond negarantuje konkrétní výnos, ale očekávaný výnos je 7-9 % p.a. Cena akcie je pohyblivá a výnos se může lišit i podle vývoje trhu.
Do jakých nemovitostí fond investuje?
Fond investuje výhradně do retailových (obchodních) nemovitostí – supermarketů, hypermarketů a retail parků pro každodenní nakupování.
Jaká je minimální doba držení investice?
Minimální doba držení investice jsou 3 roky.
Je možné investici předčasně ukončit?
Investici nelze zrušit před uplynutím minimální doby držení.
Jaká je minimální investice do fondu?
Minimální investice je 100 000 EUR nebo ekvivalent v CZK. Tento požadavek je dán regulatorně a není možné jej snížit.
Minimální investici je možné rozložit mezi Accolade Retail Assets Fund a Accolade Industrial Fund. Rozhodující je, aby celková výše počáteční investice dosáhla alespoň 100 000 EUR nebo ekvivalentu v CZK.
Minimální investici je možné rozložit mezi Accolade Retail Assets Fund a Accolade Industrial Fund. Rozhodující je, aby celková výše počáteční investice dosáhla alespoň 100 000 EUR nebo ekvivalentu v CZK.
Jaký je rozdíl mezi třídami CZK, CZK2, EUR, EUR2?
Rozdíl mezi jednotlivými třídami akcií spočívá v minimální výši investice, manažerském poplatku a měně, ve které je investice denominována:
- Třídy CZK a EUR vyžadují, aby součet všech investic v těchto třídách dosáhl minimálně 740 000 EUR nebo ekvivalentu v CZK. Manažerský poplatek činí 1,00 % ročně.
- Třídy CZK2 a EUR2 mají nižší minimální investici, která činí 100 000 EUR nebo ekvivalent v CZK. Manažerský poplatek činí 1,60 % ročně.
Jaké budu jako investor platit poplatky?
Jako investor budete platit následující poplatky:
- Vstupní poplatek: Může dosahovat až 3 % z upisované částky, tento poplatek je hrazen nad rámec investice.
- Manažerský poplatek: Tento poplatek je již zahrnut ve zveřejněné čisté hodnotě aktiv (NAV) a liší se podle jednotlivých tříd akcií:
- 1,00 % ročně pro třídy akcií: CZK, EUR
- 1,60 % ročně pro třídy akcií: CZK2, EUR2
- Výkonnostní odměna: Výkonnostní odměna činí 15 % z nadvýnosu, tedy z částky, o kterou výnos investice přesahuje předchozí nejvyšší dosaženou hodnotu (tzv. High Water Mark). Tato odměna je rovněž již zahrnuta ve zveřejněné čisté hodnotě aktiv.
Jsou zveřejňovaná čísla očištěna od poplatků?
Ano, zveřejněné hodnoty již zohledňují veškeré poplatky. Čistá hodnota aktiv (NAV), která je pravidelně reportována, představuje již čistý výnos pro investora, po odečtení manažerských a výkonnostních poplatků. Jediný poplatek, který není zahrnut a platíte jej nad rámec investice, je vstupní poplatek, který může činit až 3 % z upisované částky.
Kdy může dojít ke zpětnému odkupu akcií?
Zpětný odkup je možný nejdříve po 3 letech od úpisu akcií. Žádost o odkup musí být podána minimálně 12 měsíců a 5 pracovních dní předem. To znamená, že žádost je možné podat už v druhém roce investice.
Jak dlouho trvá proces zpětného odkupu akcií?
Platba z odkupu akcií bude zpravidla připsána na účet investora do 45 kalendářních dní ode dne schválení příslušného NAV. Investoři by měli plánovat s ohledem na tuto lhůtu a zvážit možné zpoždění v případě mimořádných okolností, jako jsou nezaplacení nebo pozdní platby ze strany bank, nedostupnost NAV, nebo jiné faktory.
Zůstává moje investice aktivní i po podání žádosti o zpětný odkup?
Ano. Vaše investice zůstává aktivní až do data zpětného odkupu. Výše výplaty se stanoví na základě aktuální čisté hodnoty aktiv (NAV) platné k datu zpětného odkupu.
Jaká rizika jsou spojena s tímto fondem?
Fond je vystaven celé řadě faktorů, které zahrnují pokles hodnoty nemovitostí, ekonomická a konkurenční rizika, environmentální vlivy, úvěrové selhání nájemníků, změny úrokových sazeb, nelikviditu a nebezpečí přírodních katastrof či terorismu.
Hlavní rizika:
Hlavní rizika:
- Riziko poklesu hodnoty nemovitostí: Pokles hodnoty nemovitostí může ovlivnit příjmy a hodnotu fondu.
- Ekonomická rizika: Výkonnost fondu může být ovlivněna jak obecnými, tak lokálními ekonomickými podmínkami, včetně změn daňových zákonů a plánovací legislativy. Riziko také odráží situaci neplacení nájmů ze strany nájemců.
- Riziko úrokových sazeb: Zvýšení úrokových sazeb může vést k vyšším nákladům na financování, což může negativně ovlivnit výkon fondu.
- Riziko nelikvidity: Investice do nemovitostí jsou nelikvidní, což může ztížit rychlý prodej aktiv nebo zpětný odkup akcií.
Jaká je úroveň rizika fondu?
Fond je zařazen do rizikové třídy 6 ze 7 dle KID/PRIIPS, především kvůli nelikvidní povaze podkladových aktiv.
Je fond součástí nějaké mezinárodní asociace?
Ano, fond je členem evropské organizace INREV, která podporuje zlepšení transparentnosti, profesionalitu a sdílení osvědčených postupů v oblasti komerčních nemovitostí.
Jaká administrativa je spojena s investicí?
Vzhledem ke zpřísňující se globální regulaci proti praní špinavých peněz je nutné počítat s určitou administrativou. Každý nový investor musí projít KYC (Know Your Customer) procesem, který zahrnuje mimo jiné ověření identity investora a doložení původu investovaných prostředků. Tato pravidla platí pro všechny investory a jsou součástí regulovaného odvětví.
Dokumenty ke stažení
Tyto dokumenty vám poskytnou ucelený přehled o našem fondu.
KLÍČOVÍ LIDÉ
Za strategickým růstem a úspěchy fondu stojí zkušení manažeři.
Zdeněk Šoustal
Člen představenstva Accolade Fund SICAV plc
Kvalifikovaný certifikovaný účetní s více než 20 lety zkušeností v oblasti auditu, kapitálových trhů, finančního poradenství a správy aktiv
Bývalý výkonný ředitel společnosti Alter Domus, kde založil a vedl maltskou kancelář
Akcionář a výkonný ředitel skupiny Finco Group
Člen představenstva a investičního výboru mezinárodních finančních subjektů; schválený člen představenstva ze strany MFSA a CSSF
Chris Casapinta
Člen představenstva Accolade Fund SICAV plc
Certifikovaný účetní (ACCA) s více než 25 lety zkušeností ve finančních službách
Rozsáhlé zkušenosti se správou fondů, včetně HSBC a Apex Fund Services
Bývalý Country Manager ve společnosti Mainstream Fund Services a zastával pozice na úrovni C-suite ve firmách poskytujících finanční služby
Nevýkonný ředitel ve společnosti ReAPS Asset Management
Ředitel ve společnosti Foinikas Wealth Management
Malcolm St. John
Člen představenstva Accolade Fund SICAV plc
Ekonom s titulem Ph.D. z Northwestern University (USA)
Profesor, zakladatel a bývalý vedoucí katedry bankovnictví a financí a bývalý děkan na Maltské univerzitě
Poradce klíčových institucí, včetně Ministerstva financí a Centrální banky Malty a Bank of Valletta
Místopředseda Maltské burzy cenných papírů
Ředitel několika finančních společností a člen různých investičních výborů
Joseph Falzon
Člen představenstva Accolade Investment Company Ltd.
Odborník v oblasti investičních služeb s aktivní praxí od roku 1997
Spoluzakladatel a bývalý výkonný ředitel Quest Investment Services (převzato bankou Sparkasse Bank Malta v roce 2011)
Nevýkonný ředitel, člen investičního výboru a specialista na compliance/MLRO
Kvalifikovaný investiční poradce (CeFA) s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti SICAV a regulovaných investičních společností
Kvalifikace v oblasti řízení společností prostřednictvím Institute of Directors (UK)
Sandro Bartoli
Člen představenstva Accolade Investment Company Ltd.
Odbornice ve finančních službách s více než 20 lety zkušeností
Zakladatelka společnosti Actaco Financial se zaměřením na AML, řízení rizik a regulatorní poradenství
Nevýkonná ředitelka a MFSA schválená manažerka rizik a MLRO
Rozsáhlé zkušenosti v oblasti SICAV, investičních společností a regulatorních rámců (MiFID)
Alexia Farrugia
Člen představenstva Accolade Investment Company Ltd.
Chartered Fellow Chartered Institute for Securities & Investment s více než 30 lety zkušeností v oblasti finančních služeb a správy aktiv
Bývalý Chief Investment Officer ve společnosti HSBC Global Asset Management (Malta) Ltd
Ředitel Maltské burzy cenných papírů a předseda jejího Výboru pro audit
Předseda představenstva několika dalších licencovaných finančních institucí, včetně HSBC Malta Funds SICAV plc
Předseda řady investičních výborů společností spravujících aktiva v souhrnné hodnotě přesahující 7 miliard EUR
Steven Tedesco
Člen investiční komise Accolade Investment Company Ltd.
Chartered Financial Analyst (CFA) s více než 30 lety zkušeností ve finančních službách
Bývalý Chief Investment Officer ve společnosti Atlantik Asset Management (dříve ABN AMRO Asset Management Czech Republic)
Podílel se na zakládání a strukturování řady SICAV fondů a podfondů na Maltě
Člen představenstva a člen investičního výboru dvou maltských SICAV fondů
Poradce v oblasti hedgeových fondů se specializací na strukturování fondů, investiční strategie a výzkum
Petr Posker
Člen investiční komise Accolade Investment Company Ltd.
Certifikovaná účetní (CPA), FCCA a členka Malta Institute of Accountants s více než 20 lety zkušeností
Finanční ředitelka a spolumajitelka ST Corporate and Advisory Services
Bývalá hlavní finanční účetní v HSBC Bank Malta s odpovědností za finanční výkaznictví a účast v ALCO
Rozsáhlé zkušenosti v oblasti správy fondů, UCITS, private equity a finančního poradenství
Marica Tedesco
Členka investiční komise Accolade Investment Company Ltd.
Investujte
s námi
Získejte odpovědi na všechny vaše otázky spojené s investováním. Náš zkušený tým vám bude k dispozici a provede vás celým investičním procesem.
Investiční kalkulačka
Modelový výpočet Vám napoví, jaký výnos můžete od své investice očekávat.
Spočítat