10 669 m2
Accolade Retail Assets Fund
Stabilná investícia do retailových parkov s dlhodobými nájomcami
-
Dlhodobé partnerstvá s renomovanými nájomcami
-
Investície do miest, kde ľudia nakupujú každý deň
-
Stabilné výnosy založené na konzervatívnej stratégii
Očakávaný dlhodobý výnos p.a.
7-9 %
Minimálna
investícia
100 000 €
Minimálna doba
držania investície
3 roky
Accolade Funds v číslach
12 ROKOV
skúseností
2,3 MLD. €
hodnota portfólia
100+
nájomníkov
2,3 MIL. M²
prenajímateľnej plochy
O FONDE
Accolade Funds rozširuje portfólio o aktíva každodennej potreby. Správu zabezpečuje MY PARK, špecialista na retailové nehnuteľnosti a náš strategický partner.
MY PARK, špecialisti na retail s portfóliom €375 mil.
-
Hlboká znalosť retailového trhu, supermarkety, hypermarkety a retailové parky v Česku, na Slovensku a v Poľsku
-
87 nehnuteľností pod priamou správou od akvizície po každodennú prevádzku
-
Operatívna kontrola nad životným cyklom každej nehnuteľnosti
Obsadenosť
99,3 %
WAULT
8,7 r.
Metriky MY PARK (87 nehnuteľností, 99,3 % obsadenosť, 8,7 roka) sa vzťahujú k celkovému portfóliu správcu, nie výhradne k portfóliu Accolade Retail Assets Fund.
Vybraní nájomcovia v portfóliu My Park
PORTFÓLIO
Náš fond je určený pre kvalifikovaných investorov, ktorí hľadajú stabilné výnosy z retailových nehnuteľností v strednej Európe.
123 123 m2
1 558 m2
Prečo investovať
Buďte pri tom od začiatku. Staňte sa súčasťou fondu investujúceho do retailových nehnuteľností.
1
Stabilná investícia
-
Nezávislosť od akciového trhu
-
Stabilný príjem vďaka dlhodobým nájomným zmluvám
2
Dlhodobý rast
-
Retailové parky dosahujú stabilný nájomný rast naprieč Európou
-
Vhodné pre investorov orientovaných na dlhodobé zhodnotenie
3
Retail pre každodennú potrebu
-
Zameranie na základné každodenné nákupy
-
Pravidelná návštevnosť bez ohľadu na ekonomickú situáciu
4
Diverzifikácia
-
Rozloženie rizika medzi vysoko kvalitné retailové nehnuteľnosti
-
Mix nájomcov pokrývajúci potraviny, drogériu a tovar každodennej potreby
5
Profesionálna správa aktív
-
Skúsený tím asset a property manažmentu
-
Overené procesy z portfólia v hodnote nad €2 mld.
6
Expanzia v CEE regióne
-
Rýchlo rastúca stredná trieda a spotreba
-
Nedostatočná ponuka kvalitných moderných retailových plôch
Investujte s nami
Náš fond je určený kvalifikovaným investorom hľadajúcim stabilné výnosy z retailových nehnuteľností v strednej Európe.
Minimálna investícia
-
Minimálna investícia je 100 000 €, resp. 10 000 € pri opakovaných investíciách.
Flexibilita meny
-
Investovať je možné v CZK alebo EUR.
Pravidelný úpis akcií
-
Nové akcie sa upisujú 4× ročne, vždy na konci kalendárneho štvrťroka.
01
Kontaktujte nás
Akékoľvek otázky radi zodpovieme a prevedieme vás celým procesom.
02
Sme tu pre vás
Poskytneme vám všetky informácie, ktoré k investovaniu potrebujete.
03
Podpis zmluvy
Ak sa rozhodnete investovať, podpíšeme Upisovaciu zmluvu.
04
Pravidelné reporty
Štvrťročne vás informujeme o výsledkoch fondu aj o výkonnosti vašej investície.
05
Následné investície
Ak ste s investíciou spokojní, môžete kedykoľvek v termíne úpisu akcií investovať opakovane.
06
Spätný odkup
Po troch rokoch môžete kedykoľvek požiadať o spätný odkup akcií.
Často kladené otázky
Prečítajte si odpovede na časté otázky, alebo kontaktujte našich odborníkov.
-
Všeobecné informácie
-
Investičná stratégia
-
Výkonnosť a výnosy
-
Podrobnosti o investícii
-
Poplatky
-
Spätný odkup akcií
-
Riadenie rizík
-
Administratíva
Čo je Accolade Retail Assets Fund?
Accolade Retail Assets Fund je podfondom spoločnosti ACCOLADE FUND SICAV p.l.c., ktorá je alternatívnym investičným fondom (AIF) pre kvalifikovaných investorov. Tento fond je regulovaný Maltským úradom pre finančné služby (MFSA).
Pre koho je fond určený?
Fond je určený pre kvalifikovaných investorov, ktorí majú pokročilé znalosti a skúsenosti s investovaním.
Aké meny je možné použiť na investíciu?
Investície je možné realizovať v CZK alebo EUR.
Aký je cieľ investičnej stratégie fondu?
Cieľom investičnej stratégie fondu je zachovať a zhodnotiť kapitál investorov prostredníctvom odolného, výnosovo orientovaného portfólia retailových nehnuteľností, zameraného na strednodobé až dlhodobé zhodnotenie predovšetkým prostredníctvom príjmov z nájomného a aktívnej správy aktív.
Na aké typy aktív sa fond zameriava?
Fond sa zameriava na retailové nehnuteľnosti slúžiace každodenným spotrebiteľským potrebám vo vyhľadávaných a dobre dostupných lokalitách. Fond investuje prevažne do retailových nehnuteľností v krajinách EÚ a môže investovať do súvisiacich doplnkových aktív. Obmedzená časť kapitálu môže byť alokovaná na rozvoj, rozširovanie nehnuteľností a revitalizačné činnosti.
Ako často je fond oceňovaný?
Fond je oceňovaný štyrikrát ročne.
Je výnos fondu garantovaný a aký výnos je možné očakávať?
Fond negarantuje konkrétny výnos, ale očakávaný výnos je 7–9 % p.a. Cena akcie je pohyblivá a výnos sa môže líšiť aj podľa vývoja trhu.
Do akých nehnuteľností fond investuje?
Fond investuje výhradne do retailových (obchodných) nehnuteľností – supermarketov, hypermarketov a retail parkov pre každodenné nakupovanie.
Aká je minimálna doba držania investície?
Minimálna doba držania investície sú 3 roky.
Je možné investíciu predčasne ukončiť?
Investíciu nie je možné zrušiť pred uplynutím minimálnej doby držania.
Aká je minimálna investícia do fondu?
Minimálna investícia je 100 000 EUR alebo ekvivalent v CZK. Táto požiadavka je daná regulatórne a nie je možné ju znížiť.
Minimálnu investíciu je možné rozložiť medzi Accolade Retail Assets Fund a Accolade Industrial Fund. Rozhodujúce je, aby celková výška počiatočnej investície dosiahla aspoň 100 000 EUR alebo ekvivalent v CZK.
Minimálnu investíciu je možné rozložiť medzi Accolade Retail Assets Fund a Accolade Industrial Fund. Rozhodujúce je, aby celková výška počiatočnej investície dosiahla aspoň 100 000 EUR alebo ekvivalent v CZK.
Aký je rozdiel medzi triedami CZK, CZK2, EUR, EUR2?
Rozdiel medzi jednotlivými triedami akcií spočíva v minimálnej výške investície, manažérskom poplatku a mene, v ktorej je investícia denominovaná:
- Triedy CZK a EUR vyžadujú, aby súčet všetkých investícií v týchto triedach dosiahol minimálne 740 000 EUR alebo ekvivalent v CZK. Manažérsky poplatok činí 1,00 % ročne.
- Triedy CZK2 a EUR2 majú nižšiu minimálnu investíciu, ktorá činí 100 000 EUR alebo ekvivalent v CZK. Manažérsky poplatok činí 1,60 % ročne.
Aké poplatky budem ako investor platiť?
Ako investor budete platiť nasledujúce poplatky:
- Vstupný poplatok: Môže dosahovať až 3 % z upisovanej čiastky. Tento poplatok je hradený nad rámec investície.
- Manažérsky poplatok: Tento poplatok je už zahrnutý v zverejnenej čistej hodnote aktív (NAV) a líši sa podľa jednotlivých tried akcií:
- 1,00 % ročne pre triedy akcií: CZK, EUR
- 1,60 % ročne pre triedy akcií: CZK2, EUR2
- Výkonnostná odmena: Výkonnostná odmena činí 15 % z nadvýnosu, teda z čiastky, o ktorú výnos investície presahuje predchádzajúcu najvyššiu dosiahnutú hodnotu (tzv. High Water Mark). Táto odmena je taktiež už zahrnutá v zverejnenej čistej hodnote aktív.
Sú zverejňované čísla očistené od poplatkov?
Áno, zverejnené hodnoty už zohľadňujú všetky poplatky. Čistá hodnota aktív (NAV), ktorá je pravidelne reportovaná, predstavuje už čistý výnos pre investora, po odpočítaní manažérskych a výkonnostných poplatkov. Jediný poplatok, ktorý nie je zahrnutý a platíte ho nad rámec investície, je vstupný poplatok, ktorý môže činiť až 3 % z upisovanej čiastky.
Kedy môže dôjsť k spätnému odkupu akcií?
Spätný odkup je možný najskôr po 3 rokoch od úpisu akcií. Žiadosť o odkup musí byť podaná minimálne 12 mesiacov a 5 pracovných dní vopred. Žiadosť je možné podať už v roku 2, aby sa v roku 3 vyplácalo.
Ako dlho trvá proces spätného odkupu akcií?
Platba z odkúpenia akcií bude spravidla pripísaná na účet investora do 45 kalendárnych dní odo dňa schválenia príslušného NAV. Investori by mali plánovať s ohľadom na túto lehotu a zvážiť možné oneskorenie v prípade mimoriadnych okolností, ako sú nezaplatenie alebo oneskorené platby zo strany bánk, nedostupnosť NAV alebo iné faktory.
Zastaví Accolade Funds investovanie, keď podám žiadosť o spätný odkup?
Nie. Vaša investícia zostáva aktívna a vy dostanete výplatu na základe najaktuálnejšieho ocenenia – s dôrazom na transparentnosť a spravodlivé trhové podmienky.
Aké riziká sú spojené s týmto fondom?
Fond je vystavený celému radu faktorov, ktoré zahŕňajú pokles hodnoty nehnuteľností, ekonomické a konkurenčné riziká, environmentálne vplyvy, úverové zlyhanie nájomcov, zmeny úrokových sadzieb, nelikviditu a nebezpečenstvo prírodných katastrof či terorizmu.
Hlavné riziká:
Hlavné riziká:
- Riziko poklesu hodnoty nehnuteľností: Pokles hodnoty nehnuteľností môže ovplyvniť príjmy a hodnotu fondu.
- Ekonomické riziká: Výkonnosť fondu môže byť ovplyvnená ako všeobecnými, tak lokálnymi ekonomickými podmienkami, vrátane zmien daňových zákonov a plánovacej legislatívy. Riziko tiež odráža situáciu neplatenia nájmov zo strany nájomcov.
- Riziko úrokových sadzieb: Zvýšenie úrokových sadzieb môže viesť k vyšším nákladom na financovanie, čo môže negatívne ovplyvniť výkon fondu.
- Riziko nelikvidity: Investície do nehnuteľností sú nelikvidné, čo môže sťažiť rýchly predaj aktív alebo spätný odkup akcií.
Aká je úroveň rizika fondu?
Fond je zaradený do rizikovej triedy 6 zo 7 podľa KID/PRIIPS, predovšetkým kvôli nelikvidnej povahe podkladových aktív.
Je fond súčasťou nejakej medzinárodnej asociácie?
Áno, fond je členom európskej organizácie INREV, ktorá podporuje zlepšenie transparentnosti, profesionalitu a zdieľanie osvedčených postupov v oblasti komerčných nehnuteľností.
Aká administratíva je spojená s investíciou?
Vzhľadom na sprísňujúcu sa globálnu reguláciu proti praniu špinavých peňazí je nutné počítať s určitou administratívou. Každý nový investor musí prejsť KYC (Know Your Customer) procesom, ktorý zahŕňa okrem overenia identifikácie investora a iného napr. aj doloženie pôvodu investovaných prostriedkov. Tieto pravidlá platia pre všetkých investorov a sú súčasťou regulovaného odvetvia.
Dokumenty na stiahnutie
Tieto dokumenty vám poskytnú ucelený prehľad o našom fonde.
KĽÚČOVÍ ĽUDIA
Za strategickým rastom a úspechmi fondu stoja skúsení manažéri.
Milan Kratina
Predseda predstavenstva spoločnosti Accolade Fund SICAV plc
Zdeněk Šoustal
Člen predstavenstva spoločnosti Accolade Fund SICAV plc
Kvalifikovaný certifikovaný účtovník s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti auditu, kapitálových trhov, finančného poradenstva a správy aktív
Bývalý výkonný riaditeľ spoločnosti Alter Domus, kde založil a viedol maltskú kanceláriu
Akcionár a výkonný riaditeľ skupiny Finco Group
Člen predstavenstva a investičného výboru medzinárodných finančných subjektov; schválený člen predstavenstva zo strany MFSA a CSSF
Chris Casapinta
Člen predstavenstva spoločnosti Accolade Fund SICAV plc
Certifikovaný účtovník (ACCA) s viac ako 25-ročnými skúsenosťami vo finančných službách
Rozsiahle skúsenosti so správou fondov vrátane HSBC a Apex Fund Services
Bývalý Country Manager v Mainstream Fund Services, zastával pozície na úrovni C-suite v spoločnostiach poskytujúcich finančné služby
Nevýkonný riaditeľ v ReAPS Asset Management
Riaditeľ v Foinikas Wealth Management
Malcolm St. John
Člen predstavenstva spoločnosti Accolade Fund SICAV plc
Ekonóm s titulom Ph.D. z Northwestern University (USA)
Profesor, zakladateľ a bývalý vedúci katedry bankovníctva a financií a bývalý dekan na Maltskej univerzite
Poradca kľúčových inštitúcií vrátane Ministerstva financií a Centrálnej banky Malty a Bank of Valletta
Podpredseda Maltskej burzy cenných papierov
Riaditeľ niekoľkých finančných spoločností a člen rôznych investičných výborov
Joseph Falzon
Člen predstavenstva spoločnosti Accolade Investment Company Ltd.
Odborník v oblasti investičných služieb aktívny od roku 1997
Spoluzakladateľ a bývalý výkonný riaditeľ Quest Investment Services (získanej Sparkasse Bank Malta v roku 2011)
Nevýkonný riaditeľ, člen investičného výboru a špecialista na compliance/MLRO
Kvalifikovaný investičný poradca (CeFA) s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti SICAV a regulovaných investičných spoločností
Kvalifikácia v oblasti riadenia spoločností prostredníctvom Institute of Directors (UK)
Sandro Bartoli
Člen predstavenstva spoločnosti Accolade Investment Company Ltd.
Odborníčka vo finančných službách s viac ako 20-ročnými skúsenosťami
Zakladateľka spoločnosti Actaco Financial so zameraním na AML, riadenie rizík a regulačné poradenstvo
Nevýkonná riaditeľka a MFSA schválená manažérka rizík a MLRO
Rozsiahle skúsenosti v oblasti SICAV, investičných spoločností a regulačných rámcov (MiFID)
Alexia Farrugia
Členka predstavenstva spoločnosti Accolade Investment Company Ltd.
Chartered Fellow Chartered Institute for Securities & Investment s viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti finančných služieb a správy aktív
Bývalý Chief Investment Officer v spoločnosti HSBC Global Asset Management (Malta) Ltd
Director of the Malta Stock Exchange and Chairman of its Audit Committee
Predseda predstavenstva rôznych ďalších licencovaných finančných inštitúcií, vrátane HSBC Malta Funds SICAV plc
Chairman of a number of Investment Committees of Asset Management companies which at the moment manage more than EUR 7 billion worth of assets in aggregate
Steven Tedesco
Člen Investičného výboru spoločnosti Accolade Investment Company Ltd.
Chartered Financial Analyst (CFA) s viac ako 30-ročnými skúsenosťami vo finančných službách
Bývalý Chief Investment Officer v Atlantik Asset Management (predtým ABN AMRO Asset Management Czech Republic)
Involved in the launch and structuring of multiple SICAVs and sub-funds in Malta
Riaditeľ a člen investičného výboru dvoch maltských SICAV
Poradca hedgeových fondov so špecializáciou na štruktúrovanie fondov, investičné stratégie a výskum
Petr Posker
Člen Investičného výboru spoločnosti Accolade Investment Company Ltd.
Certifikovaná verejná účtovníčka (CPA), FCCA a členka Malta Institute of Accountants s viac ako 20-ročnými skúsenosťami
Finančná riaditeľka a spolumajiteľka ST Corporate and Advisory Services
Bývalá hlavná finančná účtovníčka v HSBC Bank Malta zodpovedná za finančné výkazníctvo a účasť v ALCO
Rozsiahle skúsenosti v oblasti správy fondov, UCITS, private equity a finančného poradenstva
Marica Tedesco
Členka Investičného výboru spoločnosti Accolade Investment Company Ltd.
Investujte
s nami
Získajte odpovede na všetky vaše otázky spojené s investovaním. Náš skúsený tím vám bude k dispozícii a prevedie vás celým investičným procesom.
Investičná kalkulačka
Modelový výpočet vám napovie, aký výnos môžete od svojej investície očakávať.
Vypočítať